DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 39.401.067/0001-73

DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 19,5 mi de patrimônio líquido e 69 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,82% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,19%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 11,27%, com queda máxima de 10,00% no período.

Comparar Simular Carteira

Patrimônio

R$ 19,5 mi

Retorno Mês(1M)

+2,09%

Retorno Ano(YTD)

+12,19%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

11,27%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ

39.401.067/0001-73

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 19,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

6,00% sobre OUTROS

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-10,00%

Início Atividade

11/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

11,27%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,22

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,19%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,75%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-10,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

Outros fundos de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAPREVIDÊNCIA ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADARENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADARENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADARENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADAPREVIDÊNCIA

Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.

A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

Agendar reunião Como funciona