CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 39.562.577/0001-22

CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 47,3 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +4,63%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 8,77%, com queda máxima de 8,09% no período.

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Patrimônio

R$ 47,3 mi

Retorno Mês(1M)

-2,09%

Retorno Ano(YTD)

+4,63%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

8,77%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA

CNPJ

39.562.577/0001-22

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 47,3 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-8,09%

Início Atividade

20/02/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

8,77%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,14

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+4,63%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,70%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-8,09%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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