CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 39.594.941/0001-36

CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 296,0 mi de patrimônio líquido e 2.927 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,93%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,08%.

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Patrimônio

R$ 296,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+13,93%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

0,08%

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Nome

CAIXA FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ

39.594.941/0001-36

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não informado

Patrimônio Líquido

R$ 296,0 mi

Cotistas

2.927

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

06/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,08%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-9,72

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,93%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,09%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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