CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 40.194.314/0001-97

CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 182,1 mi de patrimônio líquido e 869 cotistas. A taxa de administração é de 0,55% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,63%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,15%.

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Patrimônio

R$ 182,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,32%

Retorno Ano(YTD)

+14,63%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,55%

Volatilidade(12M)

0,15%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ

40.194.314/0001-97

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 182,1 mi

Cotistas

869

Taxa de Administração

0,55% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+14

Investimento Mínimo

R$ 0,01

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

20/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,15%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,27

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,63%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,74%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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