VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Multimercado

VALORA RENDA FIXA LTDA.

CNPJ: 40.456.260/0001-90

VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo previdenciário gerido por VALORA RENDA FIXA LTDA.. Tem R$ 292,8 mi de patrimônio líquido e 8 cotistas. A taxa de administração é de 0,44% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,83%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,20%, com queda máxima de 0,74% no período.

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Patrimônio

R$ 292,8 mi

Retorno Mês(1M)

-0,36%

Retorno Ano(YTD)

+11,83%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,44%

Volatilidade(12M)

1,20%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ

40.456.260/0001-90

Gestor

VALORA RENDA FIXA LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 292,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,44% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+5

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-0,74%

Início Atividade

03/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,20%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,14

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,83%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,95%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,74%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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