NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I

Renda Fixa

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 40.963.311/0001-70

NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I é um fundo de renda fixa gerido por NU ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 105,4 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,77%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,35%, com queda máxima de 4,74% no período.

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Patrimônio

R$ 105,4 mi

Retorno Mês(1M)

+1,39%

Retorno Ano(YTD)

+8,77%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

5,35%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I

CNPJ

40.963.311/0001-70

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 105,4 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-4,74%

Início Atividade

16/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,35%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,10

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,77%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+18,27%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,74%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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