NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I

Renda Fixa

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 40.963.311/0001-70

NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I é um fundo de renda fixa gerido por NU ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 102,2 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,30%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 8,49%, com queda máxima de 6,03% no período.

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Patrimônio

R$ 102,2 mi

Retorno Mês(1M)

+0,11%

Retorno Ano(YTD)

+5,30%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

8,49%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I

CNPJ

40.963.311/0001-70

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 102,2 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-6,03%

Início Atividade

16/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

8,49%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,07

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+5,30%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+18,45%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-6,03%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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