ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

BTGP WM 3 LTDA

CNPJ: 41.090.889/0001-22

ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por BTGP WM 3 LTDA. Tem R$ 110,4 mi de patrimônio líquido e 3 cotistas. A taxa de administração é de 2,35% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +30,02%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 20,27%, com queda máxima de 3,50% no período.

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Patrimônio

R$ 110,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,12%

Retorno Ano(YTD)

+30,02%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,35%

Volatilidade(12M)

20,27%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+360: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.090.889/0001-22

Gestor

BTGP WM 3 LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não informado

Patrimônio Líquido

R$ 110,4 mi

Cotistas

Taxa de Administração

2,35% a.a.

Liquidez

D+360

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-3,50%

Início Atividade

11/10/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

20,27%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,75

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+30,02%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+48,14%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,50%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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