ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 41.491.605/0001-00

ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 29,3 mi de patrimônio líquido e 4.051 cotistas. A taxa de administração é de 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +27,10%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 12,55%, com queda máxima de 8,05% no período.

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Patrimônio

R$ 29,3 mi

Retorno Mês(1M)

-0,46%

Retorno Ano(YTD)

+27,10%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,80%

Volatilidade(12M)

12,55%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA

CNPJ

41.491.605/0001-00

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 29,3 mi

Cotistas

4.051

Taxa de Administração

0,80% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-8,05%

Início Atividade

16/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

12,55%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,99

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+27,10%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+59,87%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-8,05%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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