PORTFÓLIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 41.884.595/0001-72

PORTFÓLIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 4,4 mi de patrimônio líquido e 560 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,12% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,72%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,35%, com queda máxima de 1,91% no período.

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Patrimônio

R$ 4,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,45%

Retorno Ano(YTD)

+9,72%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

3,35%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

PORTFÓLIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.884.595/0001-72

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 4,4 mi

Cotistas

560

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+8

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-1,91%

Início Atividade

21/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,35%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,48

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,72%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+19,44%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,91%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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