XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ: 41.888.438/0001-35

XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. Tem R$ 73,8 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,70% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,94%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,22%.

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Patrimônio

R$ 73,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,31%

Retorno Ano(YTD)

+14,94%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,70%

Volatilidade(12M)

0,22%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

XP TERMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.888.438/0001-35

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 73,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,70% a.a.

Liquidez

D+5

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

11/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,22%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,21

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,94%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,25%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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