BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.154.626/0001-00

BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 13,6 mi de patrimônio líquido e 58 cotistas. A taxa de administração é de 1,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,42%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 19,23%, com queda máxima de 16,47% no período.

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Patrimônio

R$ 13,6 mi

Retorno Mês(1M)

+2,88%

Retorno Ano(YTD)

+6,42%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,30%

Volatilidade(12M)

19,23%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ

42.154.626/0001-00

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 13,6 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,30% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-16,47%

Início Atividade

27/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

19,23%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,43

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,42%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+9,26%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-16,47%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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