BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.154.626/0001-00

BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 11,5 mi de patrimônio líquido e 52 cotistas. A taxa de administração é de 1,30% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -11,83%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 31,47%, com queda máxima de 31,14% no período.

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Patrimônio

R$ 11,5 mi

Retorno Mês(1M)

+6,83%

Retorno Ano(YTD)

-11,83%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,30%

Volatilidade(12M)

31,47%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ

42.154.626/0001-00

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 11,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,30% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-31,14%

Início Atividade

27/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

31,47%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,83

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-11,83%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+7,29%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-31,14%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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