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ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.281.933/0001-44

ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 592,6 mi de patrimônio líquido e 3 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,53% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +17,50%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 18,27%, com queda máxima de 14,96% no período.

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Patrimônio

R$ 592,6 mi

Retorno Mês(1M)

+3,04%

Retorno Ano(YTD)

+17,50%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

18,27%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

42.281.933/0001-44

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 592,6 mi

Cotistas

3

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-14,96%

Início Atividade

07/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

18,27%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,16

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+17,50%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,83%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-14,96%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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