ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.299.229/0001-19

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 450,5 mi de patrimônio líquido e 1.311 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,59% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,07%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 6,12%, com queda máxima de 4,71% no período.

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Patrimônio

R$ 450,5 mi

Retorno Mês(1M)

+1,01%

Retorno Ano(YTD)

+15,07%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

6,12%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

42.299.229/0001-19

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 450,5 mi

Cotistas

1.311

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-4,71%

Início Atividade

24/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

6,12%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,07

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,07%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+41,18%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,71%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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