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ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.336.900/0001-54

ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 519,3 mi de patrimônio líquido e 13.935 cotistas. A taxa de administração é de 0,06% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,08% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -4,45%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 21,16%, com queda máxima de 19,04% no período.

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Patrimônio

R$ 519,3 mi

Retorno Mês(1M)

+1,65%

Retorno Ano(YTD)

-4,45%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,06%

Volatilidade(12M)

21,16%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ

42.336.900/0001-54

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Patrimônio Líquido

R$ 519,3 mi

Cotistas

13.935

Taxa de Administração

0,06% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-19,04%

Início Atividade

25/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

21,16%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,89

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-4,45%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+11,23%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-19,04%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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