ITAÚ FUND OF FUNDS PEGASUS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.336.949/0001-07

ITAÚ FUND OF FUNDS PEGASUS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 183,1 mi de patrimônio líquido e 49 cotistas. A taxa de administração é de 0,09% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,14% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +7,38%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 7,05%, com queda máxima de 7,69% no período.

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Patrimônio

R$ 183,1 mi

Retorno Mês(1M)

+1,21%

Retorno Ano(YTD)

+7,38%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,09%

Volatilidade(12M)

7,05%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+93: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ FUND OF FUNDS PEGASUS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

42.336.949/0001-07

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 183,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,09% a.a.

Liquidez

D+93

Investimento Mínimo

R$ 200.000,00

Max Drawdown 12M

-7,69%

Início Atividade

21/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

7,05%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,03

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+7,38%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,87%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-7,69%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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