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MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.337.174/0001-94

MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,2 bi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,67% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +23,46%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 17,82%, com queda máxima de 14,02% no período.

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Patrimônio

R$ 1,2 bi

Retorno Mês(1M)

+3,77%

Retorno Ano(YTD)

+23,46%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

17,82%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ

42.337.174/0001-94

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 bi

Cotistas

2

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-14,02%

Início Atividade

10/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

17,82%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,49

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+23,46%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+35,91%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-14,02%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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