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ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.344.516/0001-01

ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 50,8 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,26% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +15,66%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,42%, com queda máxima de 0,44% no período.

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Patrimônio

R$ 50,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,42%

Retorno Ano(YTD)

+15,66%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

1,42%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA

CNPJ

42.344.516/0001-01

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 50,8 mi

Cotistas

2

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,44%

Início Atividade

10/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,42%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,70

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+15,66%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,88%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,44%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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