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OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.399.185/0001-07

OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 67,0 mi de patrimônio líquido e 544 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,28% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,50%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,21%, com queda máxima de 0,91% no período.

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Patrimônio

R$ 67,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,08%

Retorno Ano(YTD)

+12,50%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

2,21%

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Nome

OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

CNPJ

42.399.185/0001-07

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 67,0 mi

Cotistas

544

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Liquidez

D+9

Investimento Mínimo

R$ 500,00

Max Drawdown 12M

-0,91%

Início Atividade

26/07/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,21%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,98

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,50%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,20%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,91%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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