ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 42.826.922/0001-00

ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 63,3 mi de patrimônio líquido e 1.671 cotistas. A taxa de administração é de 0,95% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,97% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,29%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 8,82%, com queda máxima de 9,12% no período.

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Patrimônio

R$ 63,3 mi

Retorno Mês(1M)

+0,48%

Retorno Ano(YTD)

+6,29%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,95%

Volatilidade(12M)

8,82%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ

42.826.922/0001-00

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 63,3 mi

Cotistas

1.671

Taxa de Administração

0,95% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre OUTROS

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-9,12%

Início Atividade

14/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

8,82%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,95

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,29%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+21,65%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-9,12%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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