N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

Ações

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

CNPJ: 42.831.345/0001-37

N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. Tem R$ 103,1 mi de patrimônio líquido e 28 cotistas. A taxa de administração é de 1,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +26,31%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 18,91%, com queda máxima de 17,16% no período.

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Patrimônio

R$ 103,1 mi

Retorno Mês(1M)

+5,23%

Retorno Ano(YTD)

+26,31%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,80%

Volatilidade(12M)

18,91%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ

42.831.345/0001-37

Gestor

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 103,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,80% a.a.

Taxa de Performance

17,00% sobre Ibovespa

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-17,16%

Início Atividade

23/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

18,91%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,62

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+26,31%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,78%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-17,16%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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