ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ: 43.551.265/0001-90
ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 281,6 mi de patrimônio líquido e 399 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,68%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,45%, com queda máxima de 1,30% no período.
R$ 281,6 mi
+0,11%
+10,68%
+0,00%
0,04%
1,45%
Resgate demorado
Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.
Período (vale para todos os gráficos)
Nome
ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ
43.551.265/0001-90
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
Renda Fixa
Subclasse
RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE
Situação
Em Funcionamento Normal
Benchmark
DI de um dia
Patrimônio Líquido
R$ 281,6 mi
Cotistas
399
Taxa de Administração
0,04% a.a.
Taxa de Performance
20,00% sobre DI de um dia
Liquidez
D+252
Investimento Mínimo
R$ 50.000,00
Max Drawdown 12M
-1,30%
Início Atividade
20/03/2024
Investidor Qualificado
Não
Fundo Exclusivo
Não
Estatísticas
Volatilidade
1,45%
Volatilidade anualizada (12M)
Sharpe Ratio
-2,75
Retorno ajustado ao risco (12M)
Retorno 12M
+10,68%
Rentabilidade em 12 meses
Retorno 24M
+23,85%
Rentabilidade em 24 meses
Max Drawdown
-1,30%
Maior queda acumulada (12M)
Meses Positivos
0
Meses Negativos
0
Maior Retorno
+0,00%
Menor Retorno
+0,00%
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
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