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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 43.551.284/0001-17

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo previdenciário gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 54,4 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 0,90% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,16% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,24%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,73%, com queda máxima de 1,17% no período.

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Patrimônio

R$ 54,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+13,24%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,90%

Volatilidade(12M)

1,73%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

43.551.284/0001-17

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 54,4 mi

Cotistas

5

Taxa de Administração

0,90% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-1,17%

Início Atividade

14/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,73%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,83

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,24%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+30,02%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,17%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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