EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Multimercado

WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

CNPJ: 43.909.132/0001-43

EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo multimercado gerido por WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.. Tem R$ 17,1 mi de patrimônio líquido e 9 cotistas. A taxa de administração é de 0,45% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,90% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,64%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,56%, com queda máxima de 0,06% no período.

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Patrimônio

R$ 17,1 mi

Retorno Mês(1M)

+0,27%

Retorno Ano(YTD)

+13,64%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,45%

Volatilidade(12M)

0,56%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+67: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ

43.909.132/0001-43

Gestor

WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 17,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,45% a.a.

Liquidez

D+67

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,06%

Início Atividade

02/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,56%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,83

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,64%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,64%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,06%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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