CS EVOLUTION PORTFOLIO INFRA CRÉD PRIV CDI FC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Renda Fixa

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 44.371.922/0001-80

CS EVOLUTION PORTFOLIO INFRA CRÉD PRIV CDI FC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 643,8 mi de patrimônio líquido e 505 cotistas. A taxa de administração é de 1,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +11,21%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,25%, com queda máxima de 1,04% no período.

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Patrimônio

R$ 643,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,09%

Retorno Ano(YTD)

+11,21%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,80%

Volatilidade(12M)

1,25%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CS EVOLUTION PORTFOLIO INFRA CRÉD PRIV CDI FC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ

44.371.922/0001-80

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 643,8 mi

Cotistas

505

Taxa de Administração

1,80% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-1,04%

Início Atividade

27/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,25%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,76

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+11,21%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,38%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,04%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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