ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 46.438.756/0001-18

ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 378,5 mi de patrimônio líquido e 98 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,14%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,33%, com queda máxima de 4,07% no período.

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Patrimônio

R$ 378,5 mi

Retorno Mês(1M)

+1,65%

Retorno Ano(YTD)

+9,14%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

5,33%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ

46.438.756/0001-18

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Patrimônio Líquido

R$ 378,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Taxa de Performance

10,00% sobre Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-4,07%

Início Atividade

18/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,33%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,04

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,14%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,97%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,07%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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