ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 46.449.462/0001-91

ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 357,0 mi de patrimônio líquido e 130 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +5,26%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,00%, com queda máxima de 1,64% no período.

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Patrimônio

R$ 357,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,11%

Retorno Ano(YTD)

+5,26%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

2,00%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ

46.449.462/0001-91

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Patrimônio Líquido

R$ 357,0 mi

Cotistas

130

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Liquidez

D+252

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-1,64%

Início Atividade

02/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,00%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-4,74

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+5,26%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,56%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,64%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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