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MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 46.472.041/0001-81

MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 50,1 mi de patrimônio líquido e 1 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,72% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +22,96%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 17,80%, com queda máxima de 14,13% no período.

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Patrimônio

R$ 50,1 mi

Retorno Mês(1M)

+3,78%

Retorno Ano(YTD)

+22,96%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

17,80%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA

CNPJ

46.472.041/0001-81

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - ATIVO - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 50,1 mi

Cotistas

1

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 100,00

Max Drawdown 12M

-14,13%

Início Atividade

11/06/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

17,80%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,47

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+22,96%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+34,22%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-14,13%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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