ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 46.479.609/0001-96

ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo previdenciário gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 99,5 mi de patrimônio líquido e 10 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,55%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,35%, com queda máxima de 0,15% no período.

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Patrimônio

R$ 99,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+13,55%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

0,35%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ

46.479.609/0001-96

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 99,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Liquidez

D+2

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,15%

Início Atividade

09/02/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,35%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,20

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,55%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,39%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,15%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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