CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 46.948.116/0001-58

CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 809,8 mi de patrimônio líquido e 3 cotistas. A taxa de administração é de 0,15% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,36%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,13%.

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Patrimônio

R$ 809,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,31%

Retorno Ano(YTD)

+14,36%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,15%

Volatilidade(12M)

0,13%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA FMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

46.948.116/0001-58

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 809,8 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,15% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

+0,00%

Início Atividade

14/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,13%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,38

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,36%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,12%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

+0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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