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CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Multimercado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 46.948.145/0001-10

CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 10,3 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. O custo total, olhando através dos fundos investidos, é de 1,52% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +0,69%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 18,85%, com queda máxima de 17,33% no período.

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Patrimônio

R$ 10,3 mi

Retorno Mês(1M)

+1,12%

Retorno Ano(YTD)

+0,69%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

18,85%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA MASTER MULTIGESTOR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ

46.948.145/0001-10

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 10,3 mi

Cotistas

2

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

D+24

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-17,33%

Início Atividade

02/12/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

18,85%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,73

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+0,69%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,58%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-17,33%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
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