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ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 47.611.958/0001-82

ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,2 bi de patrimônio líquido e 20.476 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,97% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,49%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,43%, com queda máxima de 0,64% no período.

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Patrimônio

R$ 1,2 bi

Retorno Mês(1M)

+0,73%

Retorno Ano(YTD)

+13,49%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

1,43%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ

47.611.958/0001-82

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 bi

Cotistas

20.476

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,64%

Início Atividade

17/04/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,43%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,82

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,49%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,61%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,64%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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