NORTE LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 48.068.992/0001-15

NORTE LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 963,7 mil de patrimônio líquido e 23 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -6,65%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 34,02%, com queda máxima de 34,72% no período.

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Patrimônio

R$ 963,7 mil

Retorno Mês(1M)

+3,49%

Retorno Ano(YTD)

-6,65%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

34,02%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

NORTE LONG BIAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ

48.068.992/0001-15

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 963,7 mil

Cotistas

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Max Drawdown 12M

-34,72%

Início Atividade

02/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

34,02%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,62

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-6,65%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,30%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-34,72%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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