ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 48.107.252/0001-40

ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de ações gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,0 bi de patrimônio líquido e 69 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +32,01%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 17,40%, com queda máxima de 15,99% no período.

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Patrimônio

R$ 1,0 bi

Retorno Mês(1M)

+4,52%

Retorno Ano(YTD)

+32,01%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

17,40%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

48.107.252/0001-40

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Ações

Subclasse

AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Ibovespa

Patrimônio Líquido

R$ 1,0 bi

Cotistas

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Liquidez

D+1

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-15,99%

Início Atividade

03/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

17,40%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

1,00

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+32,01%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+40,13%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-15,99%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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