ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 49.701.989/0001-50

ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 35,5 mi de patrimônio líquido e 5 cotistas. A taxa de administração é de 0,50% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +12,55%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,53%, com queda máxima de 0,00% no período.

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Patrimônio

R$ 35,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,11%

Retorno Ano(YTD)

+12,55%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,50%

Volatilidade(12M)

0,53%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ ALGARVE FEEDER AMZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA

CNPJ

49.701.989/0001-50

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Patrimônio Líquido

R$ 35,5 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,50% a.a.

Taxa de Performance

5,00% sobre Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 500.000,00

Max Drawdown 12M

-0,00%

Início Atividade

04/06/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,53%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-4,13

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+12,55%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,57%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,00%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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