ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 49.706.433/0001-56

ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 4,3 bi de patrimônio líquido e 26.136 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,51% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,50%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,38%, com queda máxima de 1,21% no período.

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Patrimônio

R$ 4,3 bi

Retorno Mês(1M)

+0,09%

Retorno Ano(YTD)

+10,50%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

1,38%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ABSOLUTE HIDRA SELEÇÃO CDI FIF DA CIC INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO

CNPJ

49.706.433/0001-56

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 4,3 bi

Cotistas

26.136

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 500,00

Max Drawdown 12M

-1,21%

Início Atividade

29/05/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,38%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,06

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,50%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,87%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,21%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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