ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 51.323.039/0001-80

ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 181,8 mi de patrimônio líquido e 2.057 cotistas. A taxa de administração é de 0,08% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,69% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,43%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,65%, com queda máxima de 1,94% no período.

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Patrimônio

R$ 181,8 mi

Retorno Mês(1M)

+0,19%

Retorno Ano(YTD)

+8,43%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,08%

Volatilidade(12M)

1,65%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ABSOLUTE HIKER RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC CRED PRIV LP

CNPJ

51.323.039/0001-80

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 181,8 mi

Cotistas

2.057

Taxa de Administração

0,08% a.a.

Taxa de Performance

7,50% sobre DI de um dia

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-1,94%

Início Atividade

02/01/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,65%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,78

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,43%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,76%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,94%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

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