UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Renda Fixa

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 51.378.137/0001-15

UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Tem R$ 695,7 mi de patrimônio líquido e 6 cotistas. A taxa de administração é de 0,01% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,16%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,37%, com queda máxima de 0,17% no período.

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Patrimônio

R$ 695,7 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,16%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,01%

Volatilidade(12M)

0,37%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+44: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

UNIMED INVESTCOOP LIVRE II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ

51.378.137/0001-15

Gestor

SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 695,7 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,01% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+44

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,17%

Início Atividade

27/11/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,37%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,36

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,16%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,30%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,17%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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