CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 51.408.738/0001-23

CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 5,0 mi de patrimônio líquido e 85 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 2,25% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,03%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,05%, com queda máxima de 1,74% no período.

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Patrimônio

R$ 5,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,57%

Retorno Ano(YTD)

+10,03%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

3,05%

Visualizar por

Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA FOF SMART LONG & SHORT FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

51.408.738/0001-23

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 5,0 mi

Cotistas

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+24

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-1,74%

Início Atividade

17/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,05%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,52

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,03%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+19,30%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,74%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

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