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CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Multimercado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 51.659.921/0001-00

CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 281,4 mi de patrimônio líquido e 185 cotistas. A taxa de administração é de 0,93% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,01% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,87%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 3,96%, com queda máxima de 2,80% no período.

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Patrimônio

R$ 281,4 mi

Retorno Mês(1M)

+0,05%

Retorno Ano(YTD)

+10,87%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,93%

Volatilidade(12M)

3,96%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ

51.659.921/0001-00

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 281,4 mi

Cotistas

185

Taxa de Administração

0,93% a.a.

Liquidez

D+3

Investimento Mínimo

R$ 10.000,00

Max Drawdown 12M

-2,80%

Início Atividade

22/05/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

3,96%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,96

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,87%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,05%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,80%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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