ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 51.733.363/0001-77

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 176,6 mi de patrimônio líquido e 42 cotistas. A taxa de administração é de 0,05% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo teve retorno de -21,12%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 21,19%, com queda máxima de 25,81% no período.

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Patrimônio

R$ 176,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,41%

Retorno Ano(YTD)

-21,12%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,05%

Volatilidade(12M)

21,19%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

51.733.363/0001-77

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 176,6 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,05% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+252

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-25,81%

Início Atividade

14/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

21,19%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,69

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

-21,12%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

-7,56%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-25,81%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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