CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Multimercado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ: 51.943.346/0001-64

CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo multimercado gerido por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Tem R$ 65,6 mi de patrimônio líquido e 271 cotistas. A taxa de administração é de 0,40% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,80% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +14,16%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 0,32%, com queda máxima de 0,03% no período.

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Patrimônio

R$ 65,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,30%

Retorno Ano(YTD)

+14,16%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,40%

Volatilidade(12M)

0,32%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+46: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ

51.943.346/0001-64

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 65,6 mi

Cotistas

271

Taxa de Administração

0,40% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+46

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-0,03%

Início Atividade

17/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

0,32%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,57

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+14,16%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,04%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,03%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.

A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

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