ITAÚ PRIVATE POLARIS II UPFRONT MULTIMERCADO FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 51.973.891/0001-01

ITAÚ PRIVATE POLARIS II UPFRONT MULTIMERCADO FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 52,5 mi de patrimônio líquido e 129 cotistas. A taxa de administração é de 0,10% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,34% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,36%, contra 14,73% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,26%, com queda máxima de 0,98% no período.

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Patrimônio

R$ 52,5 mi

Retorno Mês(1M)

+0,23%

Retorno Ano(YTD)

+8,36%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,10%

Volatilidade(12M)

2,26%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+252: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PRIVATE POLARIS II UPFRONT MULTIMERCADO FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

51.973.891/0001-01

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

OUTROS

Patrimônio Líquido

R$ 52,5 mi

Cotistas

129

Taxa de Administração

0,10% a.a.

Liquidez

D+252

Investimento Mínimo

R$ 100.000,00

Max Drawdown 12M

-0,98%

Início Atividade

22/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,26%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,81

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,36%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+56,69%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,98%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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