VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Multimercado

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 51.983.510/0001-67

VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo multimercado gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 1,1 mi de patrimônio líquido e 2 cotistas. A taxa de administração é de 0,65% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,79% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +8,32%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 4,47%, com queda máxima de 3,86% no período.

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Patrimônio

R$ 1,1 mi

Retorno Mês(1M)

-0,25%

Retorno Ano(YTD)

+8,32%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,65%

Volatilidade(12M)

4,47%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ

51.983.510/0001-67

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,65% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 0,00

Max Drawdown 12M

-3,86%

Início Atividade

27/03/2025

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

4,47%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,42

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+8,32%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+20,23%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-3,86%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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