ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 52.151.906/0001-00

ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 104,9 mi de patrimônio líquido e 1.303 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,13%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,36%, com queda máxima de 0,55% no período.

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Patrimônio

R$ 104,9 mi

Retorno Mês(1M)

+0,42%

Retorno Ano(YTD)

+13,13%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

1,36%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ

52.151.906/0001-00

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 104,9 mi

Cotistas

1.303

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,55%

Início Atividade

08/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,36%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,13

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,13%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+27,10%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,55%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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