ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 52.156.446/0001-03

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,7 bi de patrimônio líquido e 102 cotistas. A taxa de administração é de 0,01% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +13,39%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,45%, com queda máxima de 0,69% no período.

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Patrimônio

R$ 1,7 bi

Retorno Mês(1M)

+0,54%

Retorno Ano(YTD)

+13,39%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,01%

Volatilidade(12M)

1,45%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

52.156.446/0001-03

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 1,7 bi

Cotistas

102

Taxa de Administração

0,01% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

Não informado

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-0,69%

Início Atividade

23/08/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,45%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,88

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+13,39%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+29,69%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-0,69%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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