ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 52.285.727/0001-66

ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo multimercado gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,4 bi de patrimônio líquido e 9.980 cotistas. A taxa de administração é de 2,00% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,24%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,43%, com queda máxima de 5,31% no período.

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Patrimônio

R$ 1,4 bi

Retorno Mês(1M)

+0,81%

Retorno Ano(YTD)

+10,24%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

2,00%

Volatilidade(12M)

5,43%

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Valor da cotaRentabilidade

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

52.285.727/0001-66

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Multimercado

Subclasse

MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 bi

Cotistas

9.980

Taxa de Administração

2,00% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-5,31%

Início Atividade

27/03/2024

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,43%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-0,81

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,24%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+32,85%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-5,31%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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