AAWZ Hub Insights

ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 52.841.864/0001-30

ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,5 bi de patrimônio líquido e 250 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,09% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +10,99%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,44%, com queda máxima de 1,47% no período.

CompararSimular Carteira
Patrimônio

R$ 1,5 bi

Retorno Mês(1M)

+0,10%

Retorno Ano(YTD)

+10,99%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

1,44%

Visualizar por

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com
Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ

52.841.864/0001-30

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 1,5 bi

Cotistas

250

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 3.000.000,00

Max Drawdown 12M

-1,47%

Início Atividade

23/11/2023

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,44%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-2,55

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+10,99%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+28,33%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,47%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

Outros fundos de ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃOITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃOITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADARENDA FIXA BAIXA DURAÇÃOITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAPREVIDÊNCIAITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADARENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃOITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADARENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃOITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADARENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃOITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADAPREVIDÊNCIA

Esse custo é uma linha só da carteira do seu cliente.

A mesma conta de taxa efetiva que você vê aqui, a AAWZ roda para todas as posições de todos os clientes — incluindo os fundos dentro dos fundos.

Agendar reuniãoComo funciona