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ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 52.841.864/0001-30

ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 1,3 bi de patrimônio líquido e 242 cotistas. A taxa de administração é de 0,04% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,09% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +7,28%, contra 14,39% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,93%, com queda máxima de 2,35% no período.

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Patrimônio

R$ 1,3 bi

Retorno Mês(1M)

-1,26%

Retorno Ano(YTD)

+7,28%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,04%

Volatilidade(12M)

1,93%

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ

52.841.864/0001-30

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 1,3 bi

Cotistas

242

Taxa de Administração

0,04% a.a.

Taxa de Performance

20,00% sobre DI de um dia

Liquidez

D+21

Investimento Mínimo

R$ 3.000.000,00

Max Drawdown 12M

-2,35%

Início Atividade

23/11/2023

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,93%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,68

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+7,28%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+23,92%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,35%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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