FI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

Renda Fixa

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 52.877.936/0001-07

FI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Tem R$ 9,8 mi de patrimônio líquido e 137 cotistas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 1,04% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +6,40%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 5,18%, com queda máxima de 4,74% no período.

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Patrimônio

R$ 9,8 mi

Retorno Mês(1M)

+1,22%

Retorno Ano(YTD)

+6,40%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

1,00%

Volatilidade(12M)

5,18%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

Comparar com

Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

FI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ

52.877.936/0001-07

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

Não se aplica

Patrimônio Líquido

R$ 9,8 mi

Cotistas

137

Taxa de Administração

1,00% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 5.000,00

Max Drawdown 12M

-4,74%

Início Atividade

13/11/2023

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

5,18%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-1,60

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+6,40%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+14,24%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-4,74%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

Carregando composição da carteira...

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