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CSHG SPX SEAHAWK DEBENTURES INCENTIVADAS CIC DE FI INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Renda Fixa

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 52.984.486/0001-43

CSHG SPX SEAHAWK DEBENTURES INCENTIVADAS CIC DE FI INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Tem R$ 23,0 mi de patrimônio líquido e 30 cotistas. A taxa de administração é de 0,30% ao ano. Somando a taxa dos fundos que ele carrega na carteira, o custo total chega a 0,90% ao ano. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +9,07%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 1,79%, com queda máxima de 2,35% no período.

Patrimônio

R$ 23,0 mi

Retorno Mês(1M)

+0,16%

Retorno Ano(YTD)

+9,07%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,30%

Volatilidade(12M)

1,79%

Pontos de atenção(1)

Resgate demorado

Liquidez D+30: o dinheiro leva esse prazo para voltar depois do pedido de resgate.

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Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

CSHG SPX SEAHAWK DEBENTURES INCENTIVADAS CIC DE FI INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ

52.984.486/0001-43

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 23,0 mi

Cotistas

30

Taxa de Administração

0,30% a.a.

Liquidez

D+30

Investimento Mínimo

R$ 50.000,00

Max Drawdown 12M

-2,35%

Início Atividade

23/11/2023

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

1,79%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

-3,12

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+9,07%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+26,10%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-2,35%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

0

Meses Negativos

0

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.
AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
Carregando composição da carteira...

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