ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Renda Fixa

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ: 53.215.937/0001-40

ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de renda fixa gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Tem R$ 106,6 mi de patrimônio líquido e 7 cotistas. Nos últimos 12 meses o fundo rendeu +16,60%, contra 14,67% do CDI no mesmo período. A volatilidade anualizada de 12 meses é de 2,15%, com queda máxima de 1,07% no período.

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Patrimônio

R$ 106,6 mi

Retorno Mês(1M)

+0,43%

Retorno Ano(YTD)

+16,60%

Retorno 12M(12M)

+0,00%

Taxa Admin(a.a.)

0,00%

Volatilidade(12M)

2,15%

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Valor da cotaRentabilidade

Período (vale para todos os gráficos)

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Fundo (R$ 0,00)CDILinha tracejada: quanto a cota valeria rendendo o índice desde o início do período.

Nome

ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ

53.215.937/0001-40

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classe

Renda Fixa

Subclasse

RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR

Situação

Em Funcionamento Normal

Benchmark

DI de um dia

Patrimônio Líquido

R$ 106,6 mi

Cotistas

Taxa de Administração

0,00% a.a.

Liquidez

D+2

Investimento Mínimo

R$ 1,00

Max Drawdown 12M

-1,07%

Início Atividade

15/12/2023

Investidor Qualificado

Não

Fundo Exclusivo

Não

Estatísticas

Volatilidade

2,15%

Volatilidade anualizada (12M)

Sharpe Ratio

0,90

Retorno ajustado ao risco (12M)

Retorno 12M

+16,60%

Rentabilidade em 12 meses

Retorno 24M

+31,66%

Rentabilidade em 24 meses

Max Drawdown

-1,07%

Maior queda acumulada (12M)

Meses Positivos

Meses Negativos

Maior Retorno

+0,00%

Menor Retorno

+0,00%

Retorno mês a mês desde o início, com a comparação contra o CDI em cada um.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado

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